Покупка (продажа) иностранной валюты оформляется при помощи следующих документов:

  1. Заявка на покупку-продажу валюты;
  2. Платежный ордер на списание денежных средств; 
  3. Покупка-продажа валюты;
  4. Платежный ордер на поступление денежных средств.

Все данные документы можно открыть при помощи меню «Банк«. Для того чтобы лучше понять механизм продажи (покупки) иностранной валюты, давайте рассмотрим пример:

Предприятие реализовало 30 000 USD по курсу 7.96, комиссия составила 745 грн.

  1. Для начала нам необходимо оформить заявку на продажу USD. Для этого используем документ «Заявка на покупку-продажу валюты». В данном документе нам необходимо указать:
    • Организацию (наша организация);
    • Счет валютный (наш валютный счет в банке, с которого будет продана валюта);
    • Счет гривневый (наш расчетный счет, на который будет зачислена сумма от реализации валюты);
    • Счет возврата (наш валютный счет в банке);
    • Банк (уполномоченный банк, который и производит реализацию валюты);
    • Счет банка (счет банка, на который мы переводим валюту);
    • Валюта (валюта, которую мы реализуем: USD);
    • Сумма валюты (сумма реализуемой валюты: 30 000.00);
    • Минимальный курс (курс НБУ на дату реализации: 7.96);

    После заполнения реквизитов нажимаем кнопку «ОК» и проводим документ.

  2. Теперь нам необходимо перевести USD на счет уполномоченного банка, для этого мы используем документ «Платежный ордер на списание денежных средств». Данный документ рекомендуем вводить на основании документа «Заявка на покупку-продажу валюты», при помощи «Действие — На основании — Платежный ордер на списание денежных средств». После ввода на основании все что остается сделать: исправить дату платежа; указать статью движения денежных средств. Для подтверждения ввода нажимаем кнопку «ОК».
  3. После перевода денег, мы можем приступить к их реализации, для этого используем документ «Покупка-продажа валюты». Вводи данный документ на основании документа «Заявка на покупку-продажу валюты». После ввода необходимо заполнить следующие реквизиты:
    • Комиссия (сумма комиссионных банку за реализацию валюты);
    • Во вкладке «По разнице курсов» и «По себестоимости»: статьи затрат, статьи доходов (для аналитики по доходной и затратной части проводок);
    • Во вкладке «По комиссионным» (аналитика по затратному счету: 92 Подразделение, Статья затрат);

    После заполнения реквизитов нажимаем кнопку «ОК» и проводим документ.

  4. И в завершении нам остается создать документ «Платежный ордер на поступление денежных средств», который переведет гривну, вырученную от реализации USD, на наш гривневый счет. Данный документ вводится на основании документа «Покупка-продажа валюты». После ввода на основании все что остается сделать: исправить дату платежа; указать статью движения денежных средств. Для подтверждения ввода нажимаем кнопку «ОК».