При получении или сдаче наличных в банк возникает вопрос, как правильно оформить документооборот в 1С. Для этого нам понадобятся только кассовые документы («Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер«), при этом создавать банковские документы (платежные поручения) не надо, чтобы не удвоить движения по счетам. В банковской выписке автоматически появиться строка о движении средств между кассой и банком.

Получение наличных из банка

  1. Создаем документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Получение наличных денежных средств в банке«, заполняем поля:
    • Сумма (сумма наличных, полученная из банка);
    • Банковский счет (счет в банке, с которого взяты деньги);
    • Счет учета (бухгалтерский счет учета 311 или 313).
  2. Для подтверждения документа нажмем кнопку «ОК«.

Сдача наличных в банк 

  1. Создаем документ «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Взнос наличными в банк«, заполняем поля:
    • Сумма (сумма наличных, сдаваемых в банк);
    • Банковский счет (счет в банке, на который были положены деньги);
    • Счет учета (бухгалтерский счет учета 311 или 313).
  2. Для подтверждения документа нажмем кнопку «ОК«.